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早评:避险及需求回升 提振金银延续涨势

作者:陈家健 来源:国鑫投资 2017-01-11 【字体:      

​美联储年内将加息2-3次的预期利好美元指数下探回升,对金银价格反弹形成较大压力,但避险情绪逐步升温和实物黄金需求回升,则提振金银价格延续反弹走势。

行情回顾

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表1.主要品种行情回顾

美联储年内将加息2-3次的预期利好美元指数下探回升,对金银价格反弹形成较大压力,但避险情绪逐步升温和实物黄金需求回升,则提振金银价格延续反弹走势。美元指数收盘与上一交易日持平;伦敦金上涨7.08美元,涨幅0.60%,收于1187.75;伦敦银上涨0.235,涨幅1.42%,收于16.796;黄金T+D夜盘开盘在268.28,目前收于268.65,涨幅0.19%;白银T+D夜盘开盘在4014,目前收于4044,涨幅0.77%。

基本面综述

避险和实物需求提振金银价格反弹,但在美联储加息预期对金银构成压力

全球最大黄金ETF-SPDR持牌量减少8.59吨,创八个月以来新低

基本面综述解读

昨美元指数下探回升,没有创下新低点,日线收一根带长下影线十字星K线,预示短线回调基本到位,后市有转向震荡反弹的可能。受此影响,金银价格反弹显得较为乏力,但昨晚仍然收小阳线上涨,主要受到市场避险情绪升温和亚洲实物黄金需求回升的提振。

进入2017年,欧洲多个国家面临大选考验,保守主义和民粹主义兴起,使欧盟面临更加严峻的考验;美国候任总统特朗普将于今晚举行首场记者会,对于此前提出的众多振兴经济方案和有关贸易关税方面的敏感,都将成为市场关注的焦点,市场避险情绪升温,提振金银价格延续反弹走势。此外,中国春节来临,实物黄金需求上升,也对金价形成支撑。

但是,美国经济复苏良好,就业和通胀即将达到美联储预期目标,美联储进入加息通道已是不争的事实,市场预期今年将会加息2-3次,届时将会利好美元指数和美债持续走高,从而对金银价格反弹形成较大压力。通过近期观察美元指数与金银价格走势可以看到,两者的负相关系数正在提高,显示金银价格短期走势主要是受到美联储加息预期的影响,但值得注意的是,避险和通胀,有可能是今年市场的热点,届时若是非美国方面的因素主导金银走势,则美元指数与金银价格的负相关性可能会减弱,从而减轻金银价格反弹的压力。

全球最大的黄金ETF-SPDR周一(1月9日)持牌量较上一交易日减少8.59吨,至805吨,创下2016年4月29日以来新低。这预示着,虽然黄金自低点反弹了60美元,但黄金ETF持牌仍处于持续流出状态,这给金银价格反弹带来较大不确定性,如果美元指数止跌反弹和金银价格空头回补,则金银价格仍有可能会再次回落,投资者应对此给予密切关注。

技术分析

黄金技术分析

避险及需求回升,提振金银延续涨势

图1.伦敦金日K线图

伦敦金昨延续震荡反弹走势,价格创下近期新高点,日线上行趋势未改,均线系统多头排列向上,MACD指标偏多,显示金价仍处强势区域,关注上方60天均线1200附近压力,操作上激进者可在1200重要压力附近轻仓做空,稳健者则等价格因落到下方5日均线受到支撑轻仓做多,严格设好止损。

避险及需求回升,提振金银延续涨势

图2.黄金T+D四小时日K线图

黄金T+D昨晚夜盘开盘后,小幅震荡走高,随后转向高位震荡,四小时图上上行趋势未改,关注上方60天均线维270.11附近压力表现,激进者可在此位置压力轻仓短空,稳健者等价格回落再轻仓做多,严格设好止损。

黄金T+D交易策略:

阻力位:270.11;273.00;

支撑位:267.10;266.30;

激进者:267.10轻仓做多,止损266.30,目标268.60、270.10。

稳健者:270.10轻仓做空,止损271.00,目标268.60、267.10。

白银技术分析

避险及需求回升,提振金银延续涨势

图3.伦敦银日K线图

伦敦银昨震荡走高,日线收一根带上影线小阳线,上行趋势未改,MACD指标偏多,价格逼近60天均线压力,如果突破,会打开上行空间,但预计短线可能会先受压回落整理,操作上激进者可以60天均线压力16.96附近轻仓做空,稳健者回落到下方均线受到支撑后再轻仓做多,严格设好止损。

避险及需求回升,提振金银延续涨势

图4.白银T+D四小时K线图

白银T+D昨晚夜盘开盘冲高后转向震荡整理,四小时图上价格初步突破前期高点连线压力,但继续上涨显得乏力,短线或存在调整可能,操作上激进者可以反弹到4080一线压力轻仓短空,稳健者等价格回落轻仓做多,严格设好止损。

白银T+D交易策略:

阻力位:4055;4080;

支撑位:4008;3974;

激进者:4008轻仓做多,止损3974,目标4055、4080。

稳健者:4080轻仓做空,止损4130,目标4050、4008。

今日重点关注

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表2.重要数据一览表

今天没有重要经济数据公布,重点关注美国当选总统犍朗普召开的记者会,预计将对金融市场造成较大影响。国鑫投资建议投资者短线交易为主,坚守纪律,严格止盈止损。

备注说明:

1、趋势为王,顺势而为,逆势为亡;

2、建立头寸必设止损,不要存在侥幸;

3、日内行情变化莫测,如有变化,请关注国鑫投资的相关评论。

免责声明:本文中对市场的分析、预测和信息建议仅供投资者参考和借鉴,公司分析师与相关产品的价格涨跌不存在任何利益关系,据此入市给投资者带来的盈利或亏损与公司分析师无关。黄金TD、白银TD交易首选国鑫投资。