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周评:感恩节期间 贵金属或现转机

作者:付凯旋 来源:国鑫投资 2016-11-21 【字体:      

随着美国财经数据的靓丽表现,以及美联储官员对美联储12月份加息的乐观预期,美元指数成功的突破近两年来的整理区间,贵金属受到美元指数强势上涨的压制,自11月11日以来连连败退,呈现阴跌走势。而本周美国将经历感恩节,建议投资者警惕美元多头获利了结,贵金属空头回补。

靓丽的美国财经数据使得市场认识普遍押注12月美联储加息

首先,美国10月零售销售月率上升0.8%,涨幅高于预期的0.6%。其次,美国10月季调后CPI月率为6个月以来最大增幅。再有,美国上周初请失业金人数触及1973年以来的低点,续请失业金人数四周均值降至202万人。最后,美国10月新屋开工总数年化升至132.3万户,美国10月营建许可总数升至122.9万户,创2015年12月来最高水平。

以上靓丽的数据表明美国美国零售业、通胀数据、就业市场、房地产市场均有大幅改善,基本满足年内加息标尺,与此同时美联储主席耶伦、票委布拉德、理事塔鲁洛等高管,纷纷发表了乐观的加息言论,市场人事紧随其后对12月份美联储加息的概率判定为98%,这暗示美联储12月加息几乎是板上钉钉。而美元指数也向上突破了近两年的整理区间。贵金属走势不容乐观。

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上图右上角红圈标记处美指突破了2015年1月到2016年11月以来的整理区间,同时这个整理区间为2015年之前上升趋势的中继形态,以技术面分析,一旦突破上升趋势的中继形态后,价格指数走势就会按照原趋势继续上升,贵金属也将继续承压下行。但是行情真的会一如既往的运行吗?贵金属没有逆转的机会吗?

国鑫金服分析师认为美国本周将迎来感恩节,同时芝加哥商业交易所(CME)集团旗下的贵金属交易时间有所调整,因此投资者需警惕美元多头获利了结,贵金属空头回补。如果美元回落美指将承压,贵金属就会有机会触底反弹形成短线次级回调趋势。下图为美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(11月18日)发布的持牌数据报告。

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上图表明美元投机类净多头减少4773手,而商业类净空头远大于净多头,这表明投资者看多美元的意愿并不强烈甚至有所消退。而美元多头减弱,贵金属就有机会触底反弹。

从整体美国加息预期看,美联储12月份加息概率较高,整个交易节奏应该维持看空态度,但是因为本周四美国感恩节,美国休市一天,市场交易行为减少,同时看多美元的投资人有所衰退,美指可能会承压,所以短线也可以轻仓布局做多贵金属。最终国鑫金服分析师建议激进者逢低多单,稳健者逢高做空,左右逢源。

贵金属技术分析

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上图在1200附近的政要阻力附近一旦跌破价格会继续下行,同时因为1200附近支撑较明显,小周期均线与大周期均线乖离过大,因此短线价格有机会触底反弹。

策略参考:

激进者:1200轻仓多单、止损1997,止盈1215-1217区间;

稳健者:1200跌破追空、止损1206,止盈1990附近。

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上图表明17.1为技术阻力位,而下方16位技术支撑位。

策略参考:

激进者:16.5附近轻仓布局做多、止损16.2,止盈看17.1以上;

稳健者:17附近轻仓空、止损17.3-17.5,止盈16附近。

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上图表明3800附近为技术阻力,3650附近为技术支撑。

策略参考

激进者:3650附近轻仓多单、止损3600、止盈看向3800-3830;

稳健者:3800-3830轻仓空单、止损3870、止盈看3650附近。

免责声明:本文中对市场的分析、预测和信息建议仅供投资者参考和借鉴,公司分析师与相关产品的价格涨跌不存在任何利益关系,据此入市给投资者带来的盈利或亏损与公司分析师无关。黄金TD、白银TD交易首选国鑫投资。